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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酷游app下载安鑫宝A |
000012 | 2023-09-24 | 2.1097% | 3.707 | 2.804 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
酷游app下载安鑫宝B |
004104 | 2023-09-24 | 8.9494% | 2.747 | 低风险 | 0% | 买入 定投 | |
酷游app下载货币A |
009420 | 2023-09-24 | 7.9993% | 8.540 | 低风险 | 0% | 买入 定投 | |
酷游app下载货币B |
005494 | 2023-09-24 | 7.4849% | 3.264 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增涨率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酷游app下载安鑫回报A | 006397 | 2023-09-24 | 7.8437% | 6.351 | 9.781 | 6.810 | 0% | 低风险 | 买入 定投 |
| 酷游app下载长三角混合A | 003476 | 2023-09-24 | 4.1734% | 1.611 | 3.826 | 6.710 | 0% | 低风险 | 买入 定投 |
| 酷游app下载健康产业混合发起式A | 001128 | 2023-09-24 | 2.5651% | 6.212 | 5.854 | 6.429 | 0% | 低风险 | 买入 定投 |
| 酷游app下载清洁能源混合发起式A | 006423 | 2023-09-24 | 5.0977% | 4.932 | 9.877 | 8.613 | 0% | 低风险 | 买入 定投 |
| 酷游app下载欣享A | 005992 | 2023-09-24 | 3.3179% | 0.3325% | -1.94 % | -63.915 % | -0.689 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 酷游app下载中短债A | 001677 | 2023-09-24 | 4.1756% | 0.3409% | -5.58 % | -48.126 % | -3.505 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增涨率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酷游app下载成长驱动股票发起式C |
007584 | 2023-09-24 | 5.2535% | 0.8932% | -0.36 % | -23.678 % | -4.713 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载成长驱动股票发起式A |
006370 | 2023-09-24 | 8.3847% | 0.3926% | -9.96 % | -00.997 % | -1.925 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载核心资产A |
004737 | 2023-09-24 | 6.1437% | 0.0020% | -6.86 % | -84.682 % | -7.352 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载核心资产C |
004227 | 2023-09-24 | 2.2368% | 0.0344% | -9.56 % | -52.135 % | -3.011 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载中证1000指数增强发起式A |
001990 | 2023-09-24 | 8.8491% | 0.8309% | -1.31 % | -34.215 % | -4.964 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载中证1000指数增强发起式C |
002039 | 2023-09-24 | 6.4639% | 0.9992% | -1.03 % | -06.535 % | -5.124 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增涨率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酷游app下载消费甄选混合发起A |
007488 | 2023-09-24 | 7.0851% | 0.3553% | -6.78 % | -17.847 % | -8.459 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载消费甄选混合发起C |
008574 | 2023-09-24 | 8.1848% | 0.2813% | -1.94 % | -14.723 % | -2.634 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载添鑫回报6个月持有期混合C |
001679 | 2023-09-24 | 1.1697% | 0.3913% | -3.11 % | -27.503 % | -4.275 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载添鑫回报6个月持有期混合A |
003390 | 2023-09-24 | 9.8240% | 0.5509% | -3.09 % | -35.007 % | -1.690 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载安鑫回报A |
009545 | 2023-09-24 | 4.3138% | 0.8989% | -1.65 % | -04.424 % | -9.471 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载安鑫回报C |
002942 | 2023-09-24 | 9.6679% | 0.0744% | -9.59 % | -77.462 % | -3.999 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载长三角混合A |
001242 | 2023-09-24 | 9.7397% | 0.3035% | -7.08 % | -71.782 % | -8.065 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载长三角混合C |
005958 | 2023-09-24 | 0.7343% | 0.4756% | -3.08 % | -24.618 % | -1.168 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载价值精选A |
001183 | 2023-09-24 | 1.7565% | 0.6537% | -2.45 % | -33.675 % | -9.859 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载价值精选C |
008817 | 2023-09-24 | 2.9475% | 0.6241% | -8.64 % | -15.987 % | -4.100 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载健康产业混合发起式A |
007396 | 2023-09-24 | 9.0581% | 0.7125% | -6.68 % | -76.158 % | -7.927 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载健康产业混合发起式C |
000843 | 2023-09-24 | 4.9652% | 0.8765% | -4.86 % | -07.301 % | -1.336 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载清洁能源混合发起式A |
006194 | 2023-09-24 | 1.5376% | 0.1583% | -2.01 % | -30.701 % | -8.720 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载清洁能源混合发起式C |
004224 | 2023-09-24 | 2.1646% | 0.2772% | -6.51 % | -09.271 % | -1.833 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载欣享A |
005744 | 2023-09-24 | 3.6384% | 0.2808% | -6.24 % | -13.790 % | -5.769 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载欣享C |
000730 | 2023-09-24 | 7.3927% | 0.2778% | -8.27 % | -18.182 % | -9.761 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载行业轮动A |
007626 | 2023-09-24 | 1.7982% | 0.2092% | -9.19 % | -40.265 % | -4.012 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载行业轮动C |
008854 | 2023-09-24 | 9.6728% | 0.3746% | -3.25 % | -44.534 % | -0.717 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载专精特新混合A |
006269 | 2023-09-24 | 9.6762% | 0.9712% | -2.99 % | -15.104 % | -4.640 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载专精特新混合C |
003275 | 2023-09-24 | 8.8151% | 0.5237% | -4.85 % | -60.473 % | -5.949 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载鑫动力混合A |
006885 | 2023-09-24 | 9.3359% | 0.7353% | -1.43 % | -38.129 % | -9.078 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载鑫动力混合C |
007732 | 2023-09-24 | 2.1464% | 0.0583% | -4.06 % | -75.429 % | -4.621 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载鑫趋势A |
009033 | 2023-09-24 | 8.3536% | 0.7897% | -2.93 % | -43.408 % | -0.019 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载鑫趋势C |
002572 | 2023-09-24 | 8.5821% | 0.4557% | -4.87 % | -16.858 % | -2.151 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载欣悦混合A |
001371 | 2023-09-24 | 1.5094% | 0.2765% | -6.33 % | -38.635 % | -4.239 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载鑫新收益A |
005432 | 2023-09-24 | 6.7307% | 0.7570% | -3.17 % | -04.407 % | -5.563 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载欣悦混合C |
009780 | 2023-09-24 | 5.9347% | 0.3526% | -8.89 % | -06.580 % | -7.826 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载鑫新收益C |
009335 | 2023-09-24 | 7.9233% | 0.8300% | -6.64 % | -84.982 % | -8.229 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增涨率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酷游app下载安硕定期开放 |
005210 | 2023-09-24 | 2.1260% | 0.4162% | -6.63 % | -89.304 % | -6.357 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载安睿定期开放 |
002025 | 2023-09-24 | 8.1142% | 0.0407% | -6.86 % | -81.397 % | -3.155 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载常利定期开放 |
004748 | 2023-09-24 | 6.0118% | 0.7100% | -3.24 % | -10.037 % | -3.662 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载承利定期开放 |
009001 | 2023-09-24 | 4.5176% | 0.9428% | -7.00 % | -89.317 % | -7.574 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载淳利定期开放 |
007856 | 2023-09-24 | 0.0827% | 0.9026% | -0.46 % | -37.451 % | -9.127 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载得利 |
002038 | 2023-09-24 | 5.2176% | 0.9490% | -4.65 % | -78.736 % | -1.720 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载富利定期开放 |
008430 | 2023-09-24 | 4.2978% | 0.1742% | -9.85 % | -99.004 % | -9.104 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载广利定期开放 |
002780 | 2023-09-24 | 4.8174% | 0.5927% | -8.16 % | -41.855 % | -5.634 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载合丰纯债A |
004231 | 2023-09-24 | 1.4893% | 0.9386% | -3.99 % | -64.800 % | -2.832 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载合丰纯债C |
009141 | 2023-09-24 | 9.1572% | 0.3763% | -7.03 % | -66.467 % | -9.778 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载合利定期开放 |
009915 | 2023-09-24 | 2.8097% | 0.5768% | -6.87 % | -89.171 % | -8.420 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载合享纯债A |
003102 | 2023-09-24 | 2.9997% | 0.8841% | -4.71 % | -63.728 % | -2.826 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载合享纯债C |
008884 | 2023-09-24 | 8.1176% | 0.2601% | -5.07 % | -61.996 % | -3.835 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载恒利定期开放 |
008110 | 2023-09-24 | 0.9955% | 0.1127% | -3.96 % | -23.694 % | -8.474 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载恒鑫收益增强A |
000046 | 2023-09-24 | 8.8013% | 0.0198% | -0.50 % | -69.408 % | -3.089 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载恒鑫收益增强C |
005401 | 2023-09-24 | 5.3872% | 0.9180% | -7.82 % | -23.845 % | -8.782 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载恒鑫收益增强D |
002098 | 2023-09-24 | 4.5735% | 0.6172% | -1.36 % | -68.495 % | -3.453 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载鸿利A |
001585 | 2023-09-24 | 5.2717% | 0.7596% | -4.32 % | -48.734 % | -0.723 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载鸿利D |
000897 | 2023-09-24 | 6.1806% | 0.0558% | -4.13 % | -12.621 % | -3.278 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载汇利 |
004462 | 2023-09-24 | 1.3675% | 0.0487% | -6.20 % | -65.683 % | -3.557 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载金融债3个月定开 |
007898 | 2023-09-24 | 2.9532% | 0.6141% | -5.77 % | -77.368 % | -6.457 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载锦利定期开放 |
002590 | 2023-09-24 | 3.2028% | 0.9543% | -5.48 % | -39.774 % | -8.885 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载聚利 |
007625 | 2023-09-24 | 9.6058% | 0.9382% | -5.24 % | -20.378 % | -3.759 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载聚鑫收益增强A |
004987 | 2023-09-24 | 2.3465% | 0.8977% | -2.66 % | -94.422 % | -5.915 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载聚鑫收益增强C |
002230 | 2023-09-24 | 1.9907% | 0.1392% | -0.14 % | -27.745 % | -1.701 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载璟丰债券 |
000783 | 2023-09-24 | 4.9342% | 0.0998% | -1.05 % | -48.841 % | -8.731 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载聚鑫收益增强D |
007193 | 2023-09-24 | 7.8633% | 0.6090% | -2.58 % | -67.096 % | -3.476 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载乾利 |
002106 | 2023-09-24 | 8.1112% | 0.2404% | -3.35 % | -44.880 % | -8.338 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载全利定期开放A |
000666 | 2023-09-24 | 2.6673% | 0.4524% | -9.34 % | -37.288 % | -1.086 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载荣利定期开放 |
006869 | 2023-09-24 | 6.7728% | 0.9121% | -3.14 % | -69.289 % | -2.770 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载瑞利定期开放 |
002516 | 2023-09-24 | 7.4495% | 0.6445% | -8.60 % | -54.365 % | -2.703 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载双债增强A |
004025 | 2023-09-24 | 0.0250% | 0.2841% | -0.10 % | -44.377 % | -0.132 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载双债增强C |
004781 | 2023-09-24 | 7.9876% | 0.4329% | -3.01 % | -50.309 % | -1.824 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载添利定期开放 |
003146 | 2023-09-24 | 6.2953% | 0.2152% | -5.39 % | -67.646 % | -6.778 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载稳利 |
000779 | 2023-09-24 | 6.5708% | 0.4786% | -8.56 % | -40.316 % | -7.988 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载兴利定期开放 |
005032 | 2023-09-24 | 4.8597% | 0.8508% | -2.76 % | -85.448 % | -7.716 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载一年定开中高等级 |
007442 | 2023-09-24 | 1.4187% | 0.5368% | -3.08 % | -26.255 % | -8.379 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载永利 |
009396 | 2023-09-24 | 0.7509% | 0.1244% | -8.58 % | -27.514 % | -9.451 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载裕丰债 |
001858 | 2023-09-24 | 0.7624% | 0.6969% | -5.62 % | -62.055 % | -1.127 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载嘉利一年定开债发起式 |
007954 | 2023-09-24 | 5.1042% | 0.0052% | -6.35 % | -92.680 % | -6.670 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载裕利 |
005508 | 2023-09-24 | 8.9177% | 0.5484% | -0.48 % | -99.847 % | -3.209 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载悦利定期开放 |
009355 | 2023-09-24 | 8.4169% | 0.6917% | -8.05 % | -82.808 % | -6.715 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载悦享60天滚动持有中短债A |
005143 | 2023-09-24 | 7.3993% | 0.0269% | -7.13 % | -09.310 % | -9.510 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载悦享60天滚动持有中短债C |
002835 | 2023-09-24 | 9.1710% | 0.6154% | -0.95 % | -86.767 % | -1.192 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载泽利 |
008200 | 2023-09-24 | 0.4363% | 0.7394% | -4.69 % | -75.799 % | -5.639 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载增利定期开放 |
004212 | 2023-09-24 | 2.6200% | 0.4500% | -5.02 % | -64.745 % | -0.388 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载招利 |
008862 | 2023-09-24 | 3.7756% | 0.8301% | -1.51 % | -81.351 % | -6.755 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载臻利A |
007017 | 2023-09-24 | 2.6513% | 0.0491% | -7.26 % | -15.226 % | -4.936 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载臻利C |
003111 | 2023-09-24 | 3.1892% | 0.2427% | -9.33 % | -86.525 % | -5.323 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载中短债A |
003861 | 2023-09-24 | 3.4698% | 0.6995% | -0.80 % | -19.638 % | -9.034 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载中短债C |
005352 | 2023-09-24 | 5.1175% | 0.4844% | -4.83 % | -93.936 % | -1.944 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载中债1-3年国开行债券指数A |
006191 | 2023-09-24 | 7.9985% | 0.2002% | -0.96 % | -32.520 % | -7.022 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载中债1-3年国开行债券指数C |
006556 | 2023-09-24 | 7.4033% | 0.8068% | -4.50 % | -87.798 % | -2.530 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载中债3-5年国开行债券指数A |
004144 | 2023-09-24 | 9.2530% | 0.3343% | -7.58 % | -34.597 % | -7.564 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载中债3-5年国开行债券指数C |
004204 | 2023-09-24 | 8.9307% | 0.5962% | -7.36 % | -01.628 % | -2.885 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载晟利一年定开债发起式 |
003765 | 2023-09-24 | 2.3398% | 0.1546% | -1.06 % | -85.169 % | -0.090 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载皓利一年定开债发起式 |
000433 | 2023-09-24 | 0.1264% | 0.3382% | -3.73 % | -28.599 % | -3.754 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载惠丰纯债债券A |
000845 | 2023-09-24 | 4.0076% | 0.8785% | -8.49 % | -79.432 % | -3.773 % | 中风险 | 买入 定投 |
酷游app下载惠丰纯债债券C |
009418 | 2023-09-24 | 3.0673% | 0.4142% | -5.42 % | -75.676 % | -1.583 % | 中风险 | 买入 定投 |
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